БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Учредитель: 7842307042
Форма по ОКУД
Обособленное подразделение:
Дата
ОКВЭД
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №125 комбинированного вида Центрального
по ОКПО
района Санкт-Петербурга
ИНН
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКТМО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" по ОКПО
ИНН
Периодичность: годовая
Глава по БК
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

КОДЫ
_____________
0503730
01/01/24
85.11
59525258
7825494530
40911000
59525258
7825494530
863
383

1
АКТИВ

1

На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2

3

4

5

На конец отчетного периода
Итого
6

деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7

8

9

Итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

12 113 421.12

101 778.80

12 215 199.92

12 801 752.54

166 878.80

12 968 631.34

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

7 786 321.40

101 778.80

7 888 100.20

8 379 771.56

166 878.80

8 546 650.36

из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.
010–стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**,
всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.
040–стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная
стоимость), всего

021

7 786 321.40

101 778.80

7 888 100.20

8 379 771.56

166 878.80

8 546 650.36

030

4 327 099.72

4 327 099.72

4 421 980.98

4 421 980.98

040
050
051
060
070
080

1 614 401.16

45 810.55

1 660 211.71

126 889.20

2 947 888.88

43 817.64

3 118 595.72

2
АКТИВ

1

На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2

3

4

5

На конец отчетного периода
Итого
6

деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7

8

9

Итого
10

из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000) ** (остаточная
стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

081

120

37 400.00

37 400.00

37 400.00

37 400.00

из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

121

37 400.00

37 400.00

37 400.00

37 400.00

Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

150

46 290.00

46 290.00

46 290.00

46 290.00

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр.
080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160+стр. 170)
II. Финансовые активы

190

Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего

201

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах
(020127000)
в кассе учреждения (020130000)

204

Финансовые вложения (020400000), всего

240

100
101
110

130

160

203

205

206
207

6 025 190.88

45 810.55

6 071 001.43

4 737 768.20

2 758 262.93

1 121 264.27

4 737 768.20

2 758 262.93

1 121 264.27

126 889.20

7 453 559.86

43 817.64

7 624 266.70

8 617 295.40

3 707 249.17

718 044.76

4 425 293.93

8 617 295.40

3 707 249.17

718 044.76

4 425 293.93

3
АКТИВ

1

На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2

из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

241

из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

271

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

340
350

3

4

250

701 240.00

203 173 031.93

251

490 535.00

5

Итого
6

деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7

8

9

37 717.46

Итого
10

203 900 590.61

490 535.00

217 623 978.58

139 195 141.04

139 685 676.04

429 940.00

151 555 560.43

187 555.24

187 555.24

785 768.66

301 895.71

5 439 008.20

206 118 850.10

1 147 582.95 212 705 441.25

1 276 303.66

221 633 123.46

756 828.25 223 666 255.37

5 439 008.20

212 144 040.98

1 193 393.50 218 776 442.68

1 403 192.86

229 086 683.32

800 645.89 231 290 522.07

260

26 318.68

На конец отчетного периода

218 152 231.04
151 985 500.43

1 066.03

1 088 730.40

261
270

280

290

4
ПАССИВ

1

На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2

3

4

5

На конец отчетного периода
Итого
6

деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7

8

9

Итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

400

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

431

401
410

968 950.66

369 050.55

1 338 001.21

834 476.06

9 282.00

843 758.06

432 353.43

2 438.44

5 172 560.07

184 736.25

32 292.00

217 028.25

78 342.55

78 342.55

58 719.69

58 719.69

78 342.55

78 342.55

58 719.69

58 719.69

392 055.98

392 055.98

383 370.96

383 370.96

411
420

4 737 768.20

x

x

x

x

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

436

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.
480+стр. 510+стр. 520)
IV. Финансовый результат

550

Финансовый результат экономического субъекта

570

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

700

470
471
480
701 240.00

8 675 620.46

8 675 620.46

203 173 031.93

203 874 271.93

6 763 353.17

5 439 008.20

220 013 309.65

-7 869 268.67
5 439 008.20

212 144 040.98

96 585.51

490 535.00

6 859 938.68

9 366 091.23

9 366 091.23

217 623 978.58

218 114 513.58

5 410 504.32

938 473.03 226 390 790.88

490 535.00

233 419 786.44

254 920.47

-7 614 348.20

912 657.86

-4 333 103.12

1 193 393.50 218 776 442.68

1 403 192.86

229 086 683.32

80 113.94

5 490 618.26

563 778.59 234 474 100.03

236 867.30

-3 183 577.96

800 645.89 231 290 522.07

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.
5

Номер
забалансового
счета

На начало года
Наименование забалансового счета,
показателя

1

2

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

3

4

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

в том числе: 2023 год

041

2022 год

042

2021 год

043

до 01.01.2021

044
050

07

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего

090

06

10

12

13
15

На конец отчетного периода

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5

6

7 364 423.76

итого

деятельность
с целевыми
средствами

7

8

7 364 423.76

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9

10

итого
11

7 364 423.76

7 364 423.76

060
070

100

в том числе:
задаток
залог

101

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение

105

234 949.93

234 949.93

21 824.78

311 900.21

333 724.99

234 949.93

234 949.93

21 824.78

311 900.21

333 724.99

102

Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства

120

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения

150

130

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.
6

Номер
забалансового
счета

На начало года
Наименование забалансового счета,
показателя

1
16

17

18

20

2
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

3

4

8

9

10

итого
11

1 573 431.90

66 229 777.90

в том числе:
доходы
расходы

171

454 794.09

64 201 551.91

1 561 309.90

66 217 655.90

источники финансирования дефицита

173

12 122.00

12 122.00

5 192 562.29

63 252 565.67

1 976 651.41

70 421 779.37

5 192 562.29

63 252 565.67

1 944 906.55

70 390 034.51

31 744.86

31 744.86

Выбытия денежных средств, всего

172
180

в том числе:
доходы
расходы

181

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
в том числе: 2023 год

200

182

201

2022 год

202

2021 год

203

до 01.01.2021

204

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования

220

Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление
Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

240

27

7

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность

64 201 551.91

22

26

6

деятельность
с целевыми
средствами

454 794.09

210

25

5

итого

170

Основные средства в эксплуатации

24

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность

160

21

23

На конец отчетного периода

1 177 837.95

331 894.67

1 509 732.62

1 101 547.82

375 777.97

1 477 325.79

337 825.11

1 048 273.60

29 768.42

1 078 042.02

230

250
260
270

337 825.11

9 431.54

9 431.54

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.
7

Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39

40
45
49

На начало года
Наименование забалансового счета,
показателя
2

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

3

4

Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

290

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях

310

Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования

350

На конец отчетного периода

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5

6

итого

деятельность
с целевыми
средствами

7

8

деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9

10

итого
11

300

320

330

360

Руководитель _________________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД №125 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ
заведующий Лебедева Елена Анатольевна Дата подписи:01.03.2024 14:50:01
Идентификатор ключа ЭП: 5B8673DD6F317AD44682AD1AE326FC2E45F7B1B7

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи:01.03.2024 14:49:34
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________
_________________________ /_____________________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" ______ " _________________________ 20 _____ г.
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна,
Директор

Идентификатор: b094c101-14e4-44b5-9524-c2163aec9cb2
01.03.24 16:05
(MSK)

Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774